1. Початок роботи з програмою БАНКИ.UA.

2. Завантаження виписки з клієнт-банка.

Програма БАНКИ.UA розроблена нашими програмістами для автоматичного переносу виписки з будь-якого клієнт-банку України до облікової програми.

Зверніть увагу! При зміні банку не потрібно замовляти нову обробку — достатньо обрати новий банк у налаштуваннях. Якщо у вас група компаній, усі підприємства або ФОП можуть працювати з різними банками в межах однієї програми, обравши ліцензію на відповідну кількість організацій.

1. Початок роботи з програмою БАНКИ.UA.

Програма БАНКИ.UA працює на платформі LOPAN SOFT. Якщо платформа ще не встановлена у вашу облікову систему, перейдіть за посиланням та виконайте встановлення відповідної версії.

Якщо платформа вже встановлена, ви можете одразу почати роботу з БАНКИ.UA.

Для початку роботи з програмою БАНКИ.UA оберіть, будь ласка, Сервіс - Додаткові звіти та обробки - Додаткові зовнішні обробки та натисніть на рядок LOPAN SOFT подвійним кліком миші. У вікні оберіть організацію, по якій будете працювати з програмою БАНКИ.UA, та натисніть кнопку з назвою програми (Мал. 1).

Мал. 1

Перед вами відкрилось робоче вікно програми БАНКИ.UA.

Щоб налаштувати автоматичне заповнення платіжних документів при перенесенні до BAS, перейдіть на вкладку Налаштування та заповніть відповідні поля в трьох блоках:

• Дані для автоматичного заповнення – вкажіть правила обліку нових договорів, статті руху грошових коштів та групи для нових контрагентів. Також можна встановити типовий час для проведення вхідних і вихідних платежів (Мал. 2).

Мал. 2

• Комісія банку - щоб автоматично заповнювались документи з розрахунково-касового обслуговування, встановіть позначку  Увімкнуи функцію автоматичного заповнення документів з комісії банку та заповніть, будь ласка, відповідні поля (Мал. 3).

Зверніть увагу! Для коректного перенесення до BAS платіжних документів по розрахунково-касовому обслуговуванню в картці контрагента обов’язково повинно бути заповнено поле Код по ЄДРПОУ банку.

Мал. 3

• Еквайринг – для налаштування відображення надходжень від продажів по платіжним картам, встановіть позначку Увімкнути функцію автоматичного розрахунку еквайрингу (Мал. 4). Далі вкажіть статтю витрат, яка буде використовуватись для обліку комісії — зазвичай це Комісія за еквайринг.
  Якщо підприємство працює з кількома банками, перевірте, щоб ця опція була увімкнена для кожного з форматів виписок. Після активації програма під час завантаження виписки автоматично визначатиме еквайрингові платежі, розраховуватиме суму комісії згідно з установленим відсотком еквайрингу та формуватиме відповідні витрати в обліку.

Мал. 4

Налаштування параметрів роботи завершено.

Зверніть увагу! Налаштування програми зберігаються автоматично для кожного банківського рахунку.

Програма БАНКИ.UA готова завантажувати платіжні доручення.

2. Завантаження виписки з клієнт-банку.

Для завантаження виписки з клієнт-банку до BAS в програмі БАНКИ.UA перейдіть на вкладку Завантаження виписки та вкажіть необхідні параметри (Мал. 5):

• Оберіть банк і банківський рахунок організації.
• У полі Файл виписки вкажіть шлях до файлу, вивантаженого з клієнт-банку за потрібний день або період.
• Виберіть тип кодування (рекомендується Windows) — від цього залежить коректне відображення даних.

Мал. 5

Далі натисніть, будь ласка, кнопку Прочитати дані з файлу (Мал. 6).

Мал. 6

У табличній частині з’являться дані, що містяться у виписці.

Зверніть увагу! Якщо кодування було обрано неправильно, то в колонках Призначення платежу та Контрагент дані відобразяться некоректно. У такому випадку, у полі Кодування оберіть, будь ласка, інший варіант та натисніть кнопку Прочитати дані з файлу (Мал. 7).

Мал. 7

Червоним кольором у табличній частині відображаються дані, відсутні в програмі. Для автоматичного створення відсутніх відомостей натисніть кнопку Створите незнайдене та в наступному вікні кнопку Створити. У службовому повідомленні з’явиться інформація про те, що було створено.

Хороша новина! У програмі ви можете створити картки контрагентів, яких немає в BAS, заповнивши одразу всі необхідні поля актуальною і достовірною інформацією. Вам не потрібно шукати юридичну адресу, ІПН, повне найменування, телефон і e-mail контрагента. Ця функція доступна користувачам програми InfoBOX і заповнює картки даними з офіційних джерел - відкритих державних реєстрів. Більш детально з програмою InfoBOX ви можете ознайомитися на нашому сайті.

Для заповнення картки контрагента у вікні Створення незнайдених об'єктів встановіть прапори в одній з колонок Простий запит або Повний запит і натисніть кнопку Створити (Мал. 8). Щоб ознайомитися з переліком даних, які будуть отримані, наведіть курсором миші на назву відповідного запиту.

Мал. 8

Також табличну частину виписки можна відкоригувати до завантаження в облікову систему, наприклад, змінити вид операції з Оплата постачальнику на Інше списання.

Зверніть увагу! При натисканні кнопки Прочитати дані з файлу, після того як таблична частина була відкоригована вручну, змінені дані будуть видалені і їх необхідно буде внести повторно.

Для завантаження платіжних доручень натисніть кнопку Завантажити.

Завантаження виписки з клієнт-банку завершено. Для подальшої роботи з платіжними дорученнями перейдіть до розділу Банк.

Приємної роботи!