ЧЕК-ЛИСТ ПО ЗАКРИТТЮ ПЕРІОДУ В BAS
Кожного року ми отримуємо безліч звернень від бухгалтерів із запитаннями, як правильно підготуватися до закриття періоду і формування звітності.
Спираючись на наш 21-річний досвід роботи, ми створили цей чек-лист, щоб допомогти вам систематизувати всі необхідні дії перед подачею звітності в BAS.
Використовуйте цей чек-лист як надійний путівник, щоб процес підготовки звітності став простішим та ефективнішим:
Першим кроком сформуйте загальну оборотно-сальдову відомість (ОСВ) та переконайтеся, що немає залишків по рахунку обліку 00. Адже це напряму впливає на дані Активу та Пасиву в Балансі.
Якщо залишку по рахунку немає – переходьте до наступного кроку.
Якщо залишок є – перевірте правильність внесення залишків в програму або операції по цьому рахунку.
Далі перевірте дату та час проведення документів. Документ «Закриття місяця» має бути в 23:59:58, а «Визначення фінансових результатів» в 23:59:59. Ці документи в журналі операцій повинні бути останніми в кожному звітному періоді. Якщо після них є проведені інші документи, змініть їх час проведення. Інакше витрати та доходи підприємства не будуть закриті.
Наступним кроком створіть резервну копію. Для цього скористайтеся інструкцією на нашому сайті за посиланням.
Після цього виконайте перепроведення документів за звітний період помісячно. Це допоможе відновити хронологічність проведених документів в програмі та вибудувати послідовність операцій.
Далі перевірте всі рахунки обліку. Для цього необхідно сформувати ОСВ відомість окремо по кожному рахунку з розширеною аналітикою. Для цього в налаштуваннях ОСВ на вкладці «Групування» проставте всі доступні відмітки. Це дозволить бачити повну інформацію по залишкам та оборотам.
Тепер можемо переходити до формування регламентованої звітності. Сформуйте звітність, в такому порядку: Баланс, Звіт про фінансові результати, Декларація податку на прибуток відповідно до вашого виду підприємства.
Зверніть увагу! Якщо при заповненні Балансу дані по контрагентам не співпадають з даними ОСВ, станьте не суму, яка не співпадає. На панелі зверху натисніть кнопку «Розшифрувати». Далі у відкритій вкладці на сумі, яка не співпадає, натисніть подвійним кліком миші. У відкритій ОСВ в налаштуваннях на вкладці «Показники» - увімкніть Розгорнуте сальдо. Це дасть можливість розгорнуто переглянути взаєморозрахунки з контрагентами, щоб за потреби їх відкоригувати.
Останнім кроком після подачі регламентованої звітності створіть резервну копію та встановіть для всіх користувачів заборону редагування даних в програмі. Зробити це можна в меню Адміністрування – Настройки програми – Настройки користувачів і прав – Дата заборони зміни
Групове перепроведення запускаємо в меню Операції - Сервіс - Групове перепроведення документів.
Нехай подача звітності в BAS буде легкою та без зайвих турбот!
Звертайтеся, якщо потрібна допомога.